浅析“Smart beta”策略在加密货币领域的应用

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市场对加密货币已经到达狂热的程度,从而推动加密货币价格上涨并逐渐被主流投资者接受。

在替代币早期阶段,交易者大致分为四个主要群体:IT爱好者、无政府主义者、犯罪分子和投机者。

金融科技创新的浪潮下,普通投资者面临着严峻挑战:创建钱包、在尚不完善的交易所开设账户、屡次发生的黑客攻击、关于郁金香泡沫的传闻、犯罪活动、遥遥无期的“分叉”、老式的庞氏骗局等等。即使投资者成功避免了这些风险,他们还要面对加密货币前所未有的价格波动。

金融创新的进化本质开始呈现。巨大收益的前景吸引了更多投资者。随着更多投资者参与,用户友好的生态系统应运而生,交易加密货币变得更加容易。

进入2018年,开设交易账户、货币信息透明度和交易前端的便利程度几乎与外汇系统相当。主要货币的流动性显著增加,从而使低点差和价格稳定的无缝交易成为可能。尽管去中心化交易场所仍然存在问题,但进化过程表明这些漏洞可以被修复。市场对加密资产的需求已经接近主流。

随着交易问题的解决,投资者使用的替代币交易策略也可能会发展。目前,最广泛使用的策略是简单的多头策略:投资者选择一种或多种货币进行投资,并持有到获得一定回报。

为了吸引新投资者,更传统的投资工具将必不可少。然而,与股票一样,那些最终会转为使用更复杂策略的投资者很可能会首先选择smart beta策略。

smart beta策略旨在提高回报、降低风险和增加多样化。Smart beta策略属于积极投资,这种策略透明、系统化且基于规则。使用smart beta可以让投资者将加密货币收益最大化。

通过使用“智能合约”或诸如ETF或证书等传统工具,投资者将能够参与市场定向投资、套利、系统趋势跟踪和短期均值回归等简单有效的交易策略。

这些成熟的被动策略易于建模和执行。此外,将投资者的加密货币交易策略从“买入持有”转变为积极策略可以免去从多种货币中挑选增长前景最佳的产品。最后,投资者应该警惕这种新型的金融产品,它将开启加密货币交易的大门,提供使传统投资组合多样化的另一种方式。(汇讯网www.fxshell.com)■

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