《SY-Tech专栏》外汇隔夜利息“掀起你的盖头来”

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(本文作者陈帅为FXShell专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

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最近很多交易者和券商向笔者咨询到底如何计算外汇隔夜利息,下面笔者将为大家揭开外汇隔夜息的神秘面纱。

通常,我们按照点值、保证金货币、货币种类、年利率四种方法来计算外汇隔夜息,下面一一讲解:

一、按照点值来计算隔夜息

例如,我们下一手EURUSD多单,而且订单过了一个交易日没有平仓,那么,券商就会按照一定的比率来收取您未平仓的隔夜息。具体计算方式如下:

       隔夜息=手数*隔夜息利率*点值

如果券商那边的隔夜息利率为多单0.25,空单-2.05。那么根据公式,

       1*(-0.25)*1= -0.25 USD

所以,最后交易者因为持有这笔订单而获得0.25USD的隔夜利息。

二、按照保证金货币来计算

例如,我们下一手AUDCAD空单。具体计算方式如下:

隔夜息=手数*隔夜息利率

如果券商那边的隔夜息利率为多单3.440000,空单-6.290000。那么根据公式,

       1*(-6.29)*1= -6.29 USD

所以,最后交易者要为这笔订单支付6.29USD的隔夜利息。

三、按照年利率来计算   

例如,我们下一手XAUUSD空单。具体计算方式如下:

        隔夜息=手数*隔夜息利率/100/360

如果券商那边的隔夜息利率为多单0.250000,空单-1.050000。那么根据公式,

       1*(-1.05)/100/360= -3.78 USD

所以,最后交易者要为这笔订单支付3.78USD的隔夜利息。

四、按照货币种类来计算   

例如,我们下一手USDJPY空单,因为基础货币是USD,所以我们按照如下方式计算:

       隔夜息=手数*隔夜息利率

如果券商那边的隔夜息利率为多单0.250000,空单-1.050000。那么根据公式,

1*(-1.05)= -1.05 USD

所以,最后交易者要为这笔订单支付1.05USD的隔夜利息。如果,基础货币为GBP,那么收取的利息是-1.05GBP。

另外,一般周三的时候会收取3倍的隔夜息,大家可能会问为什么会收取3倍隔夜息呢?因为周六和周日停盘,所以把这两天的隔夜息放在周三来收取。■

陈帅系德国技术咨询公司SYtraders Consulting GmbH(SY-Tech)首席技术官(CTO)

(责任编辑:张孙明烁)

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